১০ মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড তাদের ইউনিট হোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ৯টি মিউচুয়াল ফান্ড হল আইসিবির। আরেকটি হলো এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান।

রোববার (৩১ জানুয়ারি) ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইসিবি এএমসিএল) পরিচালিত ৯টি বে-মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ সাত শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড এনআরবি ইউনিট ফান্ড।

আর সবচেয়ে কম তিন শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে প্রথম আইসিবি ইউনিট ফান্ড ও ফিফথ আইসিবি ইউনিট ফান্ড।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় আইসিবি ইউনিট ফান্ডে পাঁচ শতাংশ, তৃতীয় আইসিবি ইউনিট ফান্ড ছয় শতাংশ, চতুর্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড চার শতাংশ, ষষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড ছয় শতাংশ, সপ্তম আইসিবি ইউনিট ফান্ড পাঁচ শতাংশ এবং অষ্টম আইসিবি ইউনিট ফান্ড চার শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।

অপর তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে এক দশমিক ১২ টাকা। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে (বাজার দর অনুযায়ী) ১১ দশমিক ৮১ টাকা।

ঘোষিত লভ্যাংশ ইউনিট হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণে ফান্ডটির রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা করেছে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি।

এমআই/এফআর